Schița de curs

Ce este Fixed Income Valori mobiliare?

Tipuri de titluri cu venit fix - GoObligațiuni guvernamentale (Billds, Notes, Obligațiuni) - Obligațiuni corporative - Obligațiuni cu cupon zero - Obligațiuni cu randament ridicat - Obligațiuni pe termen mediu - Paper comercial - Note de structură - Titluri garantate cu active - Titluri garantate cu ipoteci

Fixed Income vs Equity - Ce este Equity - Care este diferența dintre Fixed Income și Equity

Structura pieței Fixed Income - Introducere în piața Fixed Income - Jucători majori - Cum să cumpărați obligațiuni

Caracteristicile de bază ale Obligațiunilor - Scadență - Valoare nominală - Rata cuponului - Valoare nominală

Contract de obligațiuni și convenții

Considerații legale, de reglementare și fiscale - Obligațiuni internaționale - Goobligațiuni guvernamentale - Considerații fiscale

Fixed Income Riscuri - Risc de rată a dobânzii - Risc de reinvestire - Risc de inflație - Risc de credit/de nerambursare - Risc de scadere a ratingului - Risc de lichiditate - Risc de volatilitate - Risc de curs valutar - Risc de eveniment

Prețul titlurilor de valoare Fixed Income - Cum se determină un preț corect - Caracteristicile unei obligațiuni și măsuri de randament - Calculul de bază al prețului unei obligațiuni

Introduction to Fixed Income Evaluare - Prețul obligațiunilor cu o rată de actualizare a pieței - Relația dintre prețul obligațiunilor și caracteristicile obligațiunilor - Prețul obligațiunilor - Preț fix și preț complet - Prețul matrice - Măsuri de randament pentru obligațiunile cu rată fixă - Randamentul pe bază de reducere și Rata suplimentară - Structura de scadență a ratelor dobânzii - Rata forward și Rata spot - Marje de randament

Structuri de rambursare a principalului - Obligațiune Bullet - Obligațiune amortizată integral - Obligațiune amortizată parțial

Structuri de plată a cuponului

Obligațiuni cu provizioane pentru situații neprevăzute - Obligațiune apelabilă - Obligațiune putabilă - Obligațiune convertibilă

Fixed Income Instrumente derivate - Swap-uri pe riscul de credit - Swap-uri pe dobândă - Swap-uri pe inflație - Contracte futures pe obligațiuni - Contracte futures pe rata dobânzii - Acorduri forward pe rate

 

  14 ore
 

Numărul de participanți


Dată început

Dată sfârșit


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.

Pret per participant

Mărturii (3)

Cursuri înrudite

Credit Risk Management for Consumer Lending

  21 ore

kdb+ and q: Analyze Time Series Data

  21 ore

Categorii înrudite