Schița de curs
Introducere în CAPEX și Mentalitatea de Investiție
- Definirea cheltuielilor de capital în contextul fabricației.
- Rolul evaluării financiare în luarea deciziilor operaționale.
- Capcane comune pentru managerii fără experiență financiară.
- Legătura dintre CAPEX și obiectivele strategice ale afacerii.
Valoarea în Timp a Banilor, Rate de Actualizare și WACC
- Înțelegerea conceptelor de valoare actuală și valoare viitoare.
- Calcularea și selectarea ratelor de actualizare adecvate.
- Costul Mediu Ponderat al Capitalului (WACC) și ratele specifice proiectului.
- Exerciții practice privind actualizarea fluxurilor de numerar.
Valoarea Actuală Netă (NPV), IRR, MIRR și Perioada de Rambursare
- Calcularea NPV ca principal criteriu de investiție.
- Utilizarea IRR ca instrument secundar de evaluare.
- Evitarea problemelor de presupunere a reinvestirii cu Modified IRR (MIRR).
- Aplicarea Perioadei de Rambursare Actualizate ca poartă de lichiditate.
Valoarea Economică Adăugată (EVA) și Valoarea pentru Acționari
- Calcularea EVA: NOPAT minus (Capital Investit x WACC).
- Alinierea bugetării CAPEX cu crearea de valoare pentru acționari.
- Compararea EVA cu metricile contabile tradiționale.
- Studiu de caz privind managementul bazat pe valoare în fabricație.
Construirea Studiului de Fezabilitate CAPEX
- Structurarea proiecțiilor de flux de numerar pentru proiectele de capital.
- Separarea fluxurilor de numerar operaționale și de capital.
- Considerații privind capitalul de lucru și valoarea terminală.
- Construirea unui studiu de fezabilitate complet pe baza datelor operaționale.
Analiza de Scenarii și Sensibilitate
- Dezvoltarea a trei scenarii: Bază, Optimist și Pesimist.
- Construirea diagramelor tornado pentru clasificarea sensibilității.
- Identificarea factorilor de valoare și a ipotezelor critice.
- Exerciții practice în Excel.
Procese CAPEX, Șabloane și Capex Cards
- Procese de aprobare în faze pentru proiectele de capital.
- Proiectarea Capex Cards pe o pagină cu aliniere strategică.
- Includerea metricilor financiare, a evaluărilor de risc și a termenelor.
- Standardizarea documentației pentru Cererile de Finanțare.
Analiza Riscurilor, Simularea Monte Carlo și Opțiuni Reale
- Aplicarea simulării Monte Carlo cu suplimente pentru foi de calcul și Python.
- Managementul incertitudinii în deciziile de investiții din fabricație.
- Analiza opțiunilor reale pentru flexibilitatea și expansiunea producției.
- Când să folosim modele probabilistice versus deterministe.
ESG, Sustenabilitate și Considerații Regulatorii
- Integrarea metricilor ESG și de sustenabilitate în fluxurile de numerar.
- Costuri de carbon, eficiență energetică și stimulente pentru investiții verzi.
- Ajustarea primelor de risc pentru conformitatea ambientală.
- Comunicarea beneficiilor de sustenabilitate către părțile interesate financiare.
Prezentarea Executivă, Storytelling și Cereri de Finanțare
- Crearea unui rezumat executiv clar pentru propunerile CAPEX.
- Structurarea cererii și legarea acesteia de valoarea strategică.
- Tehnici de storytelling pentru publicul fără experiență financiară.
- Revizuirea și criticarea cererilor de finanțare de probă.
Revizuirea Post-Investiție și Realizarea Beneficiilor
- Stabilirea cadrelor de revizuire post-investiție (PIR).
- Urmărirea beneficiilor reale versus cele proiectate.
- Bucle de feedback pentru îmbunătățirea viitoarelor propuneri CAPEX.
- Crearea unei culturi a responsabilității în cheltuielile de capital.
Cerințe
- Înțelegerea operațiunilor de fabricație și a managementului fabricii
- Experiență cu software de tip foaie de calcul, cum ar fi Microsoft Excel
Publicul Țintă
- Manageri de fabricație și supraveghetori de fabrică fără experiență financiară
- Manageri de inginerie care pregătesc propuneri de cheltuieli de capital
Mărturii (5)
Comunicare bună, deschisă la discuții, a păstrat totul interesant și captivant
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Curs - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Tradus de catre o masina
Experiența instrucționarului și modul în care transmite conținutul
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Curs - FinOps
Tradus de catre o masina
Instrucționistul nu a lăsat niciun minut neexploatat! El a fost la maxim de activ în timpul fiecărei lecții și a oferit mult materiale pentru orice subiect pe care l-a abordat.
Elpida - Unemployed
Curs - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Tradus de catre o masina
a fost un antrenament foarte bun bazat pe experiență
raymond maas - Rhosonics
Curs - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Tradus de catre o masina
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curs - Financial Markets
Tradus de catre o masina
